Cauza si efect

Se presupune ca exista o cauza pentru tot ceea ce se intampla, dar, daca crezi in temporalitatea vei intelege ca unele lucruri se intampla pentru ca trebuie sa se intample. Traim intr-o lume a cauzei si a efectului unde presupunem ca deoarece exista cauza exista si efectul. Nu reusim sa intelegem ca ceea ce se intampla azi este datorita a ceea ce s-a intamplat in trecut. Am discutat anterior despre minimele din septembrie – octombrie pe piata romaneasca ca fiind momentul in care minimele sezoniere apar sau ar trebui sa apara. Piata a intors si se pare ca minimele multi anuale sunt valabile. Componentele sectorului financiar par pregatite de ascensiune. Acest fapt a fost are loc si a fost anticipat indiferent de toate cauzele existente.
ALPHA este un produs de strategie publicat ZILNIC, in limba romana si/sau in limba engleza. Raportul contine o strategie de tranzactionare in perechi doar long – doar short si o clasificare numerica bazata pe fractalii TIMPULUI. Semnalele sunt impartite in 3 perioade de timp diferite: sub minor (2-3 zile), minor (10-30 zile) si intermediar (peste 30 zile). Semnalele sunt ilustrate intr-un tabel si prin portofolii active. Alpha poate fi utilizat de catre manageri de fond pentru alocari relative, traderi pentru leverage si clienti VIP pentru tranzactii selective. Alpha face parte din sistemul analitic al triadele timpului dezvoltat de catre Orpheus Capitals.
Tranzactiile individuale sau strategiile in perechi nu sunt strategii lipsite de risc. Etapele portofoliilor de arbitraj al timpului au nevoie de managementul riscului inainte de orice implementare.
‘Cicluri de performanta’ este un termen introdus de Orpheus Capitals, fiind un alt nume pentru triadele timpului, arbitrajul timpului, fractalii timpului, dar exprimat in termeni de performanta relativa. Este un oscilator bounded care se misca intr-un interval de ex. de la 1 la 100. 100 este performanta relativa maxima, iar 1 este performanta minima. Perfomanta este ciclica. Un performer de top va subperforma in viitor si vice versa. Un performer relativ de top este cea mai proasta alegere valorica, iar un subperformer relativ de top este cea mai buna alegere valorica.